Disponible
Estado de Cuenta por Unidad
Situación financiera actual de una unidad: cobros, pagos completados, mora y saldo a favor, con descarga en PDF.
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Finanzas7 min de lectura
Generar reportes y estados de cuenta
Aprende a consultar el estado de cuenta actual de una unidad, descargarlo en PDF y distinguirlo del historial de pagos y el paz y salvo.
01
Antes de empezar
ConjuntoFácil tiene dos entradas a la información financiera: el módulo Reportes y la ficha de cada residente. En ambos casos, el Estado de cuenta se calcula por unidad; la persona funciona como acceso y contexto de contacto.
Reportes financieros
Métricas clave del mes y acceso a los reportes financieros más usados.
Reportes disponibles
Cartera, recaudo, pagos pendientes e historial por unidad en un solo lugar.
Estado de cuenta por unidad
Consulta deuda, cobros, pagos y saldo a favor desde Reportes o desde un residente.
Reportes programados
Agenda la generación automática y recibe una notificación dentro de ConjuntoFácil.
02
Qué reportes financieros existen
El módulo Reportes Financieros agrupa las consultas de cartera, recaudo y certificación. Esta guía distingue las opciones operativas de las que todavía están en construcción.
Disponible
Estado de Cartera
Quién debe, cuánto debe y desde cuándo. Filtros por estructura, unidad, propietario o periodo.
Disponible
Paz y Salvo
Certificado PDF para una unidad sin deuda al corte, con folio, código QR y verificación pública.
Entender este reporteDisponible
Historial de Pagos por Unidad
Pagos completados de una unidad específica. Consulta histórica por residente y por recibo.
Disponible
Ingresos Recaudados
Consolidado de pagos recibidos en un periodo, desglosado por tipo de cobro.
Entender este reporteDisponible
Pagos Pendientes por Unidad
Cobros generados pero aún no pagados. Estado actual de morosidad por unidad.
Disponible
Gastos del Periodo
Egresos registrados en un rango de fechas, con desglose por categoría, proveedor y método.
Disponible
Presupuesto por Categoría
Comparación mensual entre presupuesto, valor ejecutado y compromisos por categoría.
Disponible
Cuentas por Pagar
Gastos aprobados que siguen pendientes de pago a una fecha de corte.
Disponible
Actividad Operativa
Pagos, ajustes, anulaciones y enlaces de pago ordenados por su fecha real de operación.
Disponible
Proyección de Recaudo
Escenarios de recaudo a 3, 6 o 12 meses basados en planes de cobro, historial y recuperación de cartera.
03
Generar Estado de Cartera
Es el reporte más usado: te dice quién debe, cuánto debe y desde cuándo. Úsalo para reuniones de junta, cobros jurídicos, asambleas y cierres mensuales.
1
Abre Estado de Cartera
Desde el panel ve a Reportes → Reportes Financieros y haz clic en Estado de Cartera. Es una de las opciones operativas para revisar la situación financiera del conjunto.
2
Configura los filtros
Puedes filtrar por estructura (torre), unidad, deuda mínima, días mínimos en mora, antigüedad (1-30, 31-60, 61-90, +90 días) y un Top N. Activa Solo deudores para excluir unidades al día y elige la fecha de corte.
3
Genera y descarga
Ejecuta el reporte y expórtalo en Excel (XLSX) o CSV. Quedará registrado en Reportes Recientes, desde donde podrás volver a descargarlo o compartirlo.
Filtros que vale la pena dominar
Antigüedad de la deuda
Usa los buckets 1-30, 31-60, 61-90 y +90 días para ver de un vistazo qué tan vencida está la cartera. Útil para presentar a la junta o al revisor fiscal.
Top N deudores
Por defecto el reporte trae el Top 10. Cámbialo para listar más unidades o concentrarte en los casos más críticos.
Fecha de corte
Por defecto es hoy. Cámbiala a la fecha de cierre del mes anterior para auditorías o asambleas.
04
Generar Historial de Pagos por Unidad
El historial permite revisar y exportar los pagos de una unidad. Para certificar que no tiene deuda, usa la opción Paz y Salvo descrita en esta misma sección.
1
Abre Historial de Pagos por Unidad
Desde Reportes → Reportes Financieros, abre Historial de Pagos por Unidad. Sirve cuando un residente pide un certificado o un revisor fiscal solicita evidencia de pagos.
2
Selecciona la unidad
La unidad es obligatoria. Opcionalmente filtra por estructura (torre) primero para acortar la lista. Puedes definir Fecha desde y la Fecha hasta (por defecto, hoy).
3
Exporta el resultado
Descarga el listado en Excel (XLSX) o CSV. Cada fila incluye concepto, periodo, método de pago, referencia, fecha y valor.
Emitir un certificado de paz y salvo
Este documento es independiente del historial: valida el saldo al corte y conserva una fotografía inmutable de los datos con los que fue emitido.
1
Abre Paz y Salvo
Ve a Reportes → Reportes Financieros → Paz y Salvo y selecciona la torre y la unidad. En esta primera versión, la fecha de corte es el día actual del conjunto.
2
Verifica la elegibilidad
ConjuntoFácil calcula la deuda total vigente de la unidad. Solo permite emitir cuando el saldo total es cero y existe un propietario activo asociado.
3
Emite y descarga el PDF
Confirma los datos del firmante y genera el certificado. El PDF conserva los datos usados al emitirlo e incluye folio, código QR y enlace de verificación pública.
Consulta la guía completa para conocer los requisitos, la verificación pública y el proceso de revocación: Generar y verificar un paz y salvo.
05
Consultar el Estado de cuenta por unidad
El Estado de cuenta está orientado a la unidad porque los cobros, la deuda y el saldo a favor permanecen con ella aunque cambie el propietario. Desde Residentes puedes abrirlo sin perder ese modelo.
1
Abre Estado de cuenta
Puedes abrirlo desde Reportes → Reportes Financieros → Estado de Cuenta por Unidad o desde la acción Estado de cuenta de un residente.
2
Selecciona la unidad
Si entras desde un residente con una sola unidad activa, ConjuntoFácil la abre directamente. Si tiene varias, primero muestra un selector. El documento siempre pertenece a la unidad, no a la persona.
3
Consulta o descarga
Revisa el saldo neto, lo emitido, aplicado, pendiente, vencido y el saldo a favor. El total aplicado reúne pagos y créditos aplicados; las pestañas detallan cobros, pagos completados y movimientos de crédito. Usa Descargar PDF para compartir el documento.
Cómo interpretar el documento
Es una foto actual
La primera versión refleja los valores vigentes al día de generación. No permite reconstruir un corte histórico anterior.
La deuda manda sobre el crédito
Si existen cobros vencidos, el estado será En mora aunque también haya saldo a favor. El crédito se muestra separado hasta que sea aplicado.
No es un paz y salvo
El estado de cuenta informa la situación financiera. Para certificar formalmente que una unidad no tiene deuda, emite un Paz y Salvo.
06
Automatizar con Reportes Programados
Si generas Estado de Cartera o Historial de Pagos mes a mes, puedes programar su ejecución. ConjuntoFácil crea el archivo automáticamente y notifica el resultado dentro de la aplicación.
Frecuencias disponibles
Diaria, semanal (con días específicos), mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. Defines hora de ejecución, zona horaria (por defecto America/Bogota), fecha de inicio y los parámetros propios del reporte.
Formato y alcance actual
Los programados generan archivos CSV. Hoy la ejecución real está disponible para Estado de Cartera e Historial de Pagos; los demás reportes no aparecen como opción hasta que tengan un generador compatible.
07
Buenas prácticas
- Cuando un residente consulte su saldo, abre Estado de cuenta y confirma primero la unidad correcta; una misma persona puede estar vinculada a varias.
- Antes de cerrar el mes contable, exporta Estado de Cartera con la fecha de corte correcta. Es la evidencia oficial de la deuda al cierre.
- Si un residente pide un paz y salvo, valida primero la fecha de corte y emítelo desde el reporte Paz y Salvo. Usa Historial de Pagos por Unidad solo como soporte adicional.
- Guarda los archivos exportados en la carpeta documental del conjunto (Drive, OneDrive, etc.). El historial del panel también conserva el registro, pero tener respaldo propio es buena práctica.
- Antes de una asamblea, descarga el Estado de Cartera con el Top 20 deudores y los buckets de antigüedad — facilita la presentación.
- Para el corte de cartera o el historial de pagos que repites cada mes, considera usar Reportes Programados en lugar de generarlos a mano.
08
Preguntas frecuentes
¿Qué reportes están disponibles hoy?
Están disponibles Estado de Cuenta por Unidad, Estado de Cartera, Ingresos Recaudados, Pagos Pendientes, Historial de Pagos, Gastos del Periodo, Presupuesto por Categoría, Cuentas por Pagar, Actividad Operativa, Paz y Salvo y Proyección de Recaudo.
¿Qué ocurre si después de emitir un paz y salvo aparece una corrección?
El certificado emitido no se borra ni se modifica. Un administrador con permiso puede revocarlo indicando el motivo; al escanear su QR, la consulta pública mostrará que ya no está vigente.
¿En qué formato se descargan los reportes?
El Estado de Cuenta por Unidad y el Paz y Salvo se descargan en PDF. Los reportes tabulares, como Estado de Cartera e Historial de Pagos por Unidad, se exportan en CSV o XLSX según la opción disponible.
¿Puedo enviar un reporte por correo directamente desde el panel?
Sí. En la tabla Reportes Recientes del dashboard de reportes, cada fila tiene la acción Enviar por email. También puedes compartirlo con el botón Compartir (enlace o compartir nativo) o eliminarlo del historial.
¿Cuál es la diferencia entre Estado de cuenta e Historial de pagos?
El Estado de cuenta pertenece a una unidad y combina sus cobros, deuda, mora, pagos completados y saldo a favor actual. El Historial de pagos se concentra en los pagos realizados y puede consultarse por unidad o por residente.
¿ConjuntoFácil envía automáticamente el estado de cuenta al residente?
Hoy no. Puedes descargar el PDF y compartirlo manualmente, pero Estado de Cuenta por Unidad todavía no es un reporte programable ni se envía solo desde la ficha del residente.
¿Quién puede generar reportes?
Por defecto los administradores. Si manejas cargos operativos, asegúrate de que el cargo del empleado tenga visible el módulo Reportes (y, si aplica, la acción de descarga) desde Personal → Cargos.
¿Hay un límite de filas o tamaño en los reportes?
No hay un límite duro en la UI. Los CSV exportados se generan en línea con los filtros aplicados. Si necesitas una vista muy grande (todo el conjunto, todo el año), filtra por estructura o por trimestre para hacer cortes manejables.
¿Dónde encuentro una guía más detallada de toda la UI de reportes?
Tenemos un artículo dedicado a la generación manual, el historial y las programaciones. Búscalo en el centro de ayuda como Reportes y programados: guía detallada.
¿Listo para generar tu primer reporte?
Entra al panel y abre Reportes → Reportes Financieros para empezar con Estado de Cartera.
¿Te fue útil este artículo?