Disponible
Estado de Cartera
Quién debe, cuánto debe y desde cuándo. Filtros por estructura, unidad, propietario o periodo.
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Pagos y Cobros7 min de lectura
Generar reportes y estados de cuenta
Aprende a usar el módulo de Reportes Financieros, consultar el Historial de pagos de un residente y exportar la información para análisis o asambleas.
01
Antes de empezar
ConjuntoFácil tiene dos lugares donde encuentras información financiera: el módulo Reportes (con vista de dashboard, reportes financieros y programados) y la ficha de cada residente (con su Historial de pagos individual).
Reportes financieros
Métricas clave del mes y acceso a los reportes financieros más usados.
Reportes disponibles
Cartera, recaudo, pagos pendientes e historial por unidad en un solo lugar.
Historial del residente
Consulta los pagos de cualquier residente desde su ficha individual.
Reportes programados
Agenda envíos automáticos por correo con la frecuencia que necesites.
02
Qué reportes financieros existen
El módulo Reportes Financieros agrupa cinco reportes pensados para la operación de cartera y recaudo. Hoy hay dos plenamente operativos y tres en construcción.
Disponible
Historial de Pagos por Unidad
Pagos completados de una unidad específica. Consulta histórica por residente y por recibo.
Próximamente
Ingresos Recaudados
Consolidado de pagos recibidos en un periodo, desglosado por tipo de cobro.
Próximamente
Pagos Pendientes por Unidad
Cobros generados pero aún no pagados. Estado actual de morosidad por unidad.
Próximamente
Proyección de Ingresos
Proyección de los próximos meses basada en cobros del mes en curso.
03
Generar Estado de Cartera
Es el reporte más usado: te dice quién debe, cuánto debe y desde cuándo. Úsalo para reuniones de junta, cobros jurídicos, asambleas y cierres mensuales.
1
Abre Estado de Cartera
Desde el panel ve a Reportes → Reportes Financieros y haz clic en Estado de Cartera. Es el único reporte financiero plenamente operativo hoy junto con Historial de Pagos.
2
Configura los filtros
Puedes filtrar por estructura (torre), unidad, deuda mínima, días mínimos en mora, antigüedad (0-30, 31-60, 61-90, +90 días) y un Top N. Activa Solo deudores para excluir unidades al día y elige la fecha de corte.
3
Genera y descarga
Ejecuta el reporte y descárgalo en CSV. Quedará registrado en la tabla Reportes Recientes del dashboard principal, desde donde podrás volver a descargarlo o enviarlo por correo.
Filtros que vale la pena dominar
Antigüedad de la deuda
Usa los buckets 0-30, 31-60, 61-90 y +90 días para ver de un vistazo qué tan vencida está la cartera. Útil para presentar a la junta o al revisor fiscal.
Top N deudores
Por defecto el reporte trae el Top 10. Cámbialo para listar más unidades o concentrarte en los casos más críticos.
Fecha de corte
Por defecto es hoy. Cámbiala a la fecha de cierre del mes anterior para auditorías o asambleas.
04
Generar Historial de Pagos por Unidad
Cuando necesitas evidencia formal de los pagos de una unidad específica — por ejemplo, para entregar un paz y salvo o atender un requerimiento —, este es el reporte indicado.
1
Abre Historial de Pagos por Unidad
Desde Reportes → Reportes Financieros, abre Historial de Pagos por Unidad. Sirve cuando un residente pide un certificado o un revisor fiscal solicita evidencia de pagos.
2
Selecciona la unidad
La unidad es obligatoria. Opcionalmente filtra por estructura (torre) primero para acortar la lista. Puedes definir Fecha desde y la Fecha hasta (por defecto, hoy).
3
Exporta el resultado
Descarga el listado de pagos en CSV. Cada fila incluye concepto, periodo, método de pago, referencia, fecha y valor.
05
Estado de cuenta del residente
Cada residente tiene en su ficha una vista de Historial de pagos con resumen y desglose. Es lo que abres cuando un residente te llama preguntando por un pago en particular.
1
Abre la ficha del residente
Desde Residentes, busca al residente y entra a sus detalles. En el menú lateral encontrarás el acceso Historial de pagos.
2
Revisa el resumen
En la cabecera aparecen cuatro tarjetas: Total pagos, Completados, Valor total pagado y Último pago. Te da el panorama rápido antes de mirar caso por caso.
3
Consulta cada pago
Cada pago se muestra como una tarjeta con concepto, unidad, periodo, método de pago (Efectivo, Transferencia, PSE), referencia, fecha y estado (Completado, Pendiente, Procesando, Rechazado, Reembolsado). Usa Ver cobro para ir al cobro original.
Qué más puedes hacer desde la ficha
Ver cobro original
Cada pago tiene un botón para abrir el cobro asociado y verificar concepto, periodo y unidad.
Estado del residente
La ficha muestra automáticamente si el residente está AL DÍA, PENDIENTE o MOROSO, con su saldo total y cantidad de cobros vencidos.
Compartir con el residente
Después de exportar el listado puedes adjuntarlo en un correo o WhatsApp manual. ConjuntoFácil aún no envía el reporte directamente al residente desde la ficha.
06
Automatizar con Reportes Programados
Si generas los mismos reportes mes a mes (cartera al cierre, historial de pagos del mes, etc.), no tienes que hacerlo manualmente. ConjuntoFácil puede dispararlos solo y enviarlos por correo.
Frecuencias disponibles
Diaria, semanal (con días específicos), mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. Defines hora de ejecución, zona horaria (por defecto America/Bogota), fecha de inicio y los parámetros propios del reporte.
Formato y alcance actual
Se generan en CSV. Hoy la ejecución real está disponible para Estado de Cartera y el resto de reportes se agregarán a medida que pasen al estado Disponible.
07
Buenas prácticas
- Antes de cerrar el mes contable, exporta Estado de Cartera con la fecha de corte correcta. Es la evidencia oficial de la deuda al cierre.
- Si un residente pide certificado de paz y salvo, descarga Historial de Pagos por Unidad filtrado por su unidad.
- Guarda los CSV exportados en la carpeta de archivos del conjunto (Drive, OneDrive, etc.). El historial del panel también los conserva, pero tener respaldo propio es buena práctica.
- Antes de una asamblea, descarga el Estado de Cartera con el Top 20 deudores y los buckets de antigüedad — facilita la presentación.
- Para tareas que repites cada mes (corte de cartera, recaudo del mes), considera programarlas en Reportes Programados en lugar de generarlas a mano.
08
Preguntas frecuentes
¿Qué reportes están disponibles hoy?
Plenamente operativos: Estado de Cartera e Historial de Pagos por Unidad. Otros reportes financieros (Ingresos Recaudados, Pagos Pendientes por Unidad, Proyección de Ingresos) aparecen en Reportes Financieros marcados como Próximamente.
¿En qué formato se descargan los reportes?
Los reportes financieros operativos de esta guía se exportan en CSV. La tabla general de Reportes Recientes también tiene filtros por CSV, PDF y XLSX porque otros tipos de reportes pueden quedar registrados con esos formatos.
¿Puedo enviar un reporte por correo directamente desde el panel?
Sí. En la tabla Reportes Recientes del dashboard de reportes, cada fila tiene la acción Enviar por email. También puedes compartirlo con el botón Compartir (enlace o compartir nativo) o eliminarlo del historial.
¿Cuál es la diferencia entre Historial de Pagos por Unidad y Historial de pagos del residente?
El primero es un reporte exportable que vive en Reportes Financieros y filtra por unidad y fecha. El segundo es la vista web en la ficha del residente: muestra todos sus pagos con resumen y estado del residente (AL_DÍA, PENDIENTE, MOROSO), pero no es un reporte descargable autónomo.
¿ConjuntoFácil envía automáticamente el estado de cuenta al residente?
Hoy no, no se envía solo desde la ficha del residente. Para envíos automáticos masivos usa Reportes Programados, que entrega el archivo CSV al correo configurado en cada agenda.
¿Quién puede generar reportes?
Por defecto los administradores. Si manejas cargos operativos, asegúrate de que el cargo del empleado tenga visible el módulo Reportes (y, si aplica, la acción de descarga) desde Personal → Cargos.
¿Hay un límite de filas o tamaño en los reportes?
No hay un límite duro en la UI. Los CSV exportados se generan en línea con los filtros aplicados. Si necesitas una vista muy grande (todo el conjunto, todo el año), filtra por estructura o por trimestre para hacer cortes manejables.
¿Dónde encuentro una guía más detallada de toda la UI de reportes?
Tenemos un artículo dedicado a la UI completa de Reportes y Programados. Búscalo en el centro de ayuda como UI de Reportes y Programados.
¿Listo para generar tu primer reporte?
Entra al panel y abre Reportes → Reportes Financieros para empezar con Estado de Cartera.