Panel de Reportes
Generación manual, historial reciente y acceso rápido a programados.
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Finanzas9 min de lectura
Reportes y programados: qué hace cada opción
Aprende a consultar el historial, crear programaciones, ejecutar reportes y entender cada estado y acción disponible.
01
Lo esencial
Dos pantallas y un ciclo de ejecución automatizado. Esto es lo que necesitas tener claro antes de operar.
Reportes Programados
Creación, edición, pausa y ejecución manual de las programaciones.
Ejecución automática
Genera el archivo, lo registra en el historial y envía una notificación en la app.
02
Qué hace cada bloque del panel de Reportes
Header de reportes
- Programados: Abre la pantalla dedicada de programación de reportes para crear, editar o pausar ejecuciones automáticas.
- Nuevo reporte: Te lleva al flujo de creación de reportes para generar análisis bajo demanda.
Tarjetas de resumen
- Generados: Total de reportes recientes registrados en historial.
- Programados: Total de programaciones y cuántos están activos actualmente.
- Última actualización: Fecha y hora del último reporte generado que aparece en historial.
- Descargas: Cantidad de reportes completados en la página actual del historial.
Tabla de reportes recientes
- Buscador: Filtra por nombre de reporte, clave o usuario generador.
- Filtros (tipo, formato, estado): Permiten segmentar el historial para auditoría o seguimiento puntual.
- Click en fila: Ejecuta Ver reporte cuando el reporte es compatible y está en estado COMPLETADO.
- Menú de acciones por fila: Incluye ver, descargar, enviar por email, compartir y eliminar del historial.
Tarjeta lateral Programados
- Lista corta (top 5): Muestra rápidamente los programados más recientes y su próxima ejecución.
- Botón play/pausa: Activa o pausa el programado sin entrar a la pantalla detallada.
- Ver todos los programados: Abre la pantalla de administración completa de reportes programados.
03
Opciones al crear o editar una programación
Nombre
Etiqueta interna del programado para identificar su objetivo.
Reporte
Selecciona Estado de Cartera o Historial de Pagos, que son los dos reportes programables disponibles actualmente.
Zona horaria
Zona horaria usada para calcular la hora y la siguiente fecha de ejecución.
Fecha inicio
Fecha a partir de la cual comienza la programación.
Hora ejecución
Hora local (HH:mm) en que debe dispararse cada ejecución.
Frecuencia
Define recurrencia: DIARIA, SEMANAL, MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL o ANUAL.
Días semana
Obligatorio cuando la frecuencia es SEMANAL.
Días del mes
Obligatorio para frecuencias mensuales o superiores. Acepta lista separada por coma (1..31).
Activo
Si se desmarca, conserva la configuración pero no genera nuevos reportes hasta reactivarlo.
Descripción
Contexto administrativo opcional para tu equipo.
04
Filtros específicos de Estado de Cartera
Cuando eliges Estado de Cartera, el formulario muestra filtros adicionales para delimitar la información.
Estructuras
Filtra las estructuras objetivo del reporte.
Deuda mínima
Filtra por saldo vencido mínimo.
Antigüedad mínima
Filtra por tramo de antigüedad: 1-30, 31-60, 61-90 o más de 90 días.
Días mínimos en mora
Filtra por días de mora mínimos.
Top N
Limita la lista de mayores deudores.
Solo deudores
Muestra únicamente unidades con mora cuando está activado.
Modo y fecha de corte
Define si el corte usa el día de ejecución o una fecha fija.
05
Acciones por fila en programados
Editar
Carga el programado en el formulario para actualizar parámetros, frecuencia o estado.
Pausar / Activar
Detiene o reanuda las ejecuciones futuras y actualiza la próxima fecha cuando aplica.
Ejecutar ahora
Genera una ejecución manual inmediata sin desplazar el calendario recurrente.
Eliminar
Borra la configuración programada (no elimina históricos ya generados).
06
Del programado al historial
El ciclo de vida de una ejecución programada en cuatro etapas.
1
Llega la fecha programada
ConjuntoFácil identifica las programaciones activas cuya fecha y hora ya se cumplieron.
2
Se genera el archivo
Estado de Cartera e Historial de Pagos generan un CSV con los filtros guardados en la programación.
3
Se registra historial
Cada ejecución aparece en Reportes Recientes con estado COMPLETADO o ERROR.
4
Se notifica a los administradores
La aplicación avisa a los administradores activos del conjunto si la ejecución terminó correctamente o presentó un error.
07
Notas operativas
08
Preguntas frecuentes
¿Por qué una ejecución puede quedar en ERROR?
Puede fallar por filtros inválidos, datos no disponibles o un error temporal al generar el archivo. Revisa el mensaje del historial y vuelve a ejecutar cuando corrijas la causa. Una programación antigua de un reporte que ya no está soportado también puede conservar ese estado.
¿Qué pasa si pauso un programado?
Se conservan la configuración y los filtros, pero no se crean nuevas ejecuciones hasta que lo reactives.
¿Ejecutar ahora cambia mi siguiente ejecución programada?
No. La ejecución manual es inmediata y la siguiente fecha recurrente se mantiene.
¿Eliminar borra archivos o reportes históricos?
No. Solo elimina la configuración del programado. Los reportes del historial permanecen.
Checklist rápido para operar Programados
Valida la frecuencia, la zona horaria, los filtros y el estado activo antes de salir del módulo.
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